Fundo para gestão de ALM (Asset Liability Management): Cada empresa possui necessidades específicas em relação ao seu casamento de ativo/passivo. Por isso, oferecemos um produto desenvolvido em parceria com cada cliente, visando atender os objetivos e particularidades.
O IRB Macro é o produto mais recente da IRB(Asset). Obedece à legislação da Susep (CMN 4.993) e Previc (CMN 4.994) e é um fundo bastante ativo nos mercados de juros, bolsa e dólar.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
| 2025 | 1,08% | 0,81% | 0,81% | 1,06% | 0,94% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | 5,01% | 47,63% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | 6,41% | 61,39% |
| %CDI | 107% | 82% | 84% | 101% | 83% | 20% | - | - | - | - | - | - | 78% | 78% |
| 2024 | 0,92% | 0,65% | 0,61% | 0,79% | 0,73% | 0,60% | 0,71% | 0,86% | 0,55% | 0,55% | 0,48% | 0,00% | 7,71% | 40,58% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,92% | 10,87% | 51,67% |
| %CDI | 95,29% | 81,29% | 72,94% | 89,32% | 87,69% | 75,65% | 78,09% | 99,43% | 66% | 59% | 60% | 0% | 71% | 79% |
| 2023 | 0,80% | 1,35% | 0,40% | 0,40% | 0,47% | 0,39% | 0,93% | 1,04% | 1,00% | 0,94% | 0,55% | 0,59% | 9,24% | 30,52% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | 36,80% |
| %CDI | 71,63% | 147,14% | 34,43% | 43,56% | 41,67% | 36,15% | 87,00% | 91,28% | 103,03% | 94,61% | 59,55% | 66,27% | 70,83% | 82,93% |
| 2022 | 0,73% | 0,97% | 1,53% | 0,82% | 1,00% | 1,10% | 0,58% | 1,25% | 1,32% | 0,73% | 0,67% | 1,06% | 12,41% | 19,48% |
| CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | 21,01% |
| %CDI | 100,06% | 129,94% | 165,15% | 98,13% | 97,12% | 108,20% | 56,10% | 107,06% | 123,02% | 71,94% | 65,48% | 94,14% | 100,28% | 92,70% |
| 2021 | 0,99% | 0,79% | -0,22% | 0,03% | 0,17% | 0,44% | 0,40% | -0,11% | 0,40% | -0,02% | 1,12% | 0,31% | 4,38% | 6,29% |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 4,40% | 7,69% |
| %CDI | 663,88% | 587,52% | 0,00% | 12,31% | 63,76% | 145,05% | 113,19% | 0,00% | 91,98% | 0,00% | 190,61% | 40,77% | 99,66% | 81,82% |
| 2020 | 0,53% | 0,80% | 0,72% | 0,14% | 0,29% | 0,68% | 0,07% | 0,09% | -0,68% | 0,18% | -1,00% | -0,20% | 1,62% | 1,83% |
| CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% | 3,15% |
| %CDI | 139,70% | 270,47% | 212,71% | 48,25% | 119,40% | 315,39% | 36,58% | 56,16% | 0,00% | 114,16% | 0,00% | 0,00% | 58,47% | 58,03% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
| %CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,46% | 55,46% | 55,46% |
| INDICADORES | 12M | 24M | Início |
| Rentabilidade acumulada | 8,37% | 18,95% | 47,63% |
| Volatilidade anualizada | 1,25% | 0,96% | 1,25% |
| Índice Sharpe | -3,01 | -4,62 | -4,67 |
| PL médio (BRL MM) | 1.282 | 1.250 | 995 |
| N° meses positivos | 12 | 24 | 61 |
| N° meses negativos | 0 | 0 | 6 |
| N° meses acima CDI | 2 | 3 | 21 |
| N° meses abaixo CDI | 10 | 21 | 46 |
| Maior rentabilidade | 1,08% | 1,08% | 1,53% |
| Menor rentabilidade | 0,00% | 0,00% | -1,00% |
| Data de ínicio do fundo | 29/11/2019 |
| Patrimônio líquido | R$ 1.312.661.804 |
| Investimento mínimo | Não há |
| Movimentação mínima | Não há |
| Cota aplicações | D+0 |
| Cota resgate | D+0 |
| Liquidação resgate | D+0 |
| Taxa de administração | 1,50% a.a |
| Taxa de performance | 20% do que exceder CDI |
| Público Alvo | Investidor profissional |
| Classificação ANBIMA | Multimercados |
| Código ANBIMA | 515515 |
| Código ISIN | BR038ACTF007 |
| Ticker Bloomberg | IRBMACR BZ |
| Gestor | IRB Asset Management |
| Administrador | BEM DTVM LTDA |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Auditor independente | Ernst & Young |
E-mail: contato@irbasset.com
Site: www.irbasset.com
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