O IRB Asset Long Biased FIA é o nosso fundo de investimento em ações focado majoritariamente no mercado brasileiro, com a missão de entregar retornos reais no longo prazo sem abrir mão da preservação de capital e do controle rigoroso de riscos.
O fundo parte do diagnóstico de que o mercado acionário no Brasil convive com elevada volatilidade e recorrentes choques de natureza política e macroeconômica. Nesse contexto, capturar o prêmio de risco de forma consistente ao longo do tempo exige disciplina, seletividade e uma gestão ativa de exposição.
O IRB Asset Long Biased FIA é adaptado as principais legislações institucionais, CMN 4.993, CMN 4.994 e CMN 5.272 para RPPS, além de adotar uma gestão ativa que parte do diagnóstico de elevada volatilidade e recorrentes choques políticos e macroeconômicos no mercado acionário brasileiro, buscando capturar o prêmio de risco de forma consistente com disciplina e seletividade na exposição
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
| 2026 | 2,63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,63% | 32,92% |
| IBOV* | 11,60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,60% | 90,20% |
| IBOV +* | -8,97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,97% | -57,28% |
| 2025 | 3,72% | -1,91% | 4,61% | 3,53% | 2,78% | 1,13% | -1,87% | 7,48% | 4,66% | 0,80% | 4,98% | -2,11% | 30,94% | 29,51% |
| IBOV* | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 33,95% | 68,71% |
| IBOV +* | -1,15% | 0,73% | -1,47% | -0,16% | 1,33% | -0,21% | 2,29% | 1,20% | 1,26% | -1,46% | -1,40% | -3,40% | -3,02% | -39,20% |
| 2024 | -3,29% | 0,85% | -0,58% | -0,64% | -2,20% | 1,22% | 2,45% | 4,29% | 0,42% | -0,71% | -1,88% | -2,93% | -3,22% | -1,09% |
| IBRX-50 | -4,15% | 0,91% | -0,81% | -0,62% | -3,11% | 1,63% | 3,15% | 6,51% | -3,26% | -1,49% | -2,62% | -4,02% | -8,13% | 25,94% |
| IBrX 50 + | 0,86% | -0,06% | 0,24% | -0,02% | 0,91% | -0,41% | -0,70% | -2,22% | 3,69% | 0,78% | 0,74% | 1,09% | 4,91% | -27,03% |
| 2023 | 0,91% | 0,79% | 0,82% | -0,67% | 0,57% | 1,54% | -0,21% | -0,25% | -0,12% | -1,24% | -1,31% | 4,37% | 5,18% | 2,20% |
| IBRX-50 | 3,38% | -7,54% | -1,65% | 0,25% | 2,92% | 8,77% | 3,70% | -4,76% | 1,21% | -2,99% | 12,01% | 5,31% | 20,06% | 37,09% |
| IBrX 50 + | -2,47% | 8,33% | 2,47% | -0,92% | -2,35% | -7,24% | -3,91% | 4,51% | -1,33% | 1,75% | -13,31% | -0,95% | -14,88% | -34,89% |
| 2022 | 6,75% | -0,01% | 2,65% | 1,73% | 0,12% | 0,58% | 0,28% | 1,69% | -0,20% | 2,13% | -2,36% | 0,08% | 14,00% | -2,84% |
| IBRX-50 | 7,65% | 1,74% | 5,43% | -8,97% | 3,30% | -11,67% | 4,54% | 6,33% | 0,48% | 5,32% | -2,19% | -2,55% | 5,72% | 14,18% |
| IBrX 50 + | -0,91% | -1,75% | -2,77% | 10,70% | -3,18% | 12,24% | -4,26% | -4,64% | -0,69% | -3,19% | -0,17% | 2,63% | 8,28% | -17,02% |
| 2021 | -3,14% | -4,87% | 1,08% | 2,45% | 5,84% | 0,98% | -4,95% | -4,20% | -7,22% | -8,94% | -0,31% | 1,88% | -20,31% | -14,77% |
| IBRX-50 | -2,78% | -3,80% | 6,03% | 4,11% | 6,18% | 0,66% | -3,85% | -3,50% | -7,47% | -6,27% | -1,81% | 3,76% | -10,54% | 8,01% |
| IBrX 50 + | -0,36% | -1,07% | -4,95% | -1,66% | -0,35% | 0,32% | -1,09% | -0,70% | 0,25% | -2,67% | 1,50% | -1,89% | -9,77% | -22,77% |
| 2020 | -1,37% | -16,83% | -31,59% | 11,83% | 6,43% | 7,86% | 6,42% | -2,83% | -5,16% | -0,30% | 15,79% | 9,25% | -10,91% | 6,96% |
| IBRX-50 | -1,88% | -8,66% | -28,91% | 14,26% | 9,10% | 9,33% | 8,15% | -3,42% | -4,62% | -0,54% | 16,21% | 9,42% | 3,62% | 20,73% |
| IBrX 50 + | 0,51% | -8,17% | -2,68% | -2,43% | -2,67% | -1,47% | -1,73% | 0,59% | -0,54% | 0,23% | -0,42% | -0,17% | -14,53% | -13,77% |
| 2019 | - | -1,85% | -0,10% | 0,60% | 0,88% | 4,02% | 0,61% | -0,60% | 3,26% | 2,10% | 0,11% | 10,40% | 20,04% | 20,05% |
| IBRX-50 | - | -1,69% | -1,28% | 0,51% | 0,46% | 4,12% | 0,42% | -1,03% | 3,69% | 2,18% | 0,85% | 6,56% | 16,51% | 16,51% |
| IBrX 50 + | - | -0,17% | 1,18% | 0,09% | 0,42% | -0,09% | 0,18% | 0,43% | -0,44% | -0,08% | -0,73% | 3,84% | 3,54% | 3,54% |
| * Houve alteração do benchmark do fundo para o Ibovespa em 2025 |
| Indicadores | 12M | 24M | Início | ||||||||
| Rentabilidade acumulada | 29,56% | 34,47% | 32,92% | ||||||||
| Volatilidade anualizada | 12,67% | 11,23% | 19,99% | ||||||||
| Índice Sharpe | -1,07 | -0,67 | -1,08 | ||||||||
| PL médio (BRL MM) | 63 | 45 | 94 | ||||||||
| N° meses positivos | 9 | 15 | 49 | ||||||||
| N° meses negativos | 3 | 9 | 34 | ||||||||
| N° meses acima IBOV | 5 | 11 | 31 | ||||||||
| N° meses abaixo IBOV | 7 | 13 | 52 | ||||||||
| Maior rentabilidade | 7,48% | 7,48% | 15,79% | ||||||||
| Menor rentabilidade | -2,11% | -3,29% | -31,59% |
| Data de ínicio do fundo | 24/01/2019 |
| Patrimônio líquido | R$ 99.669.692 |
| Investimento mínimo | R$500,00 |
| Movimentação mínima | R$500,00 |
| Cota aplicações | D+1 |
| Cota resgate | D+1 |
| Liquidação resgate | D+3 |
| Taxa de administração | 2,00% a.a |
| Taxa de performance | 20% do que exceder IBOV |
| Público Alvo | Investidor profissional |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Código ANBIMA | 485.284 |
| Código ISIN | BRIRB8CTF007 |
| Ticker Bloomberg | IRBFIAF BZ Equity |
| Gestor | IRB Asset Management |
| Administrador | BEM DTVM LTDA |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Auditor independente | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
E-mail: contato@irbasset.com
Site: www.irbasset.com
Esse documento foi elaborado pela IRB Asset Management e é de caráter exclusivamente informativo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.